Baltona z kredytem na finansowanie inwestycji

Autor: dlahandlu.pl 15 września 2016 14:53

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. poinformował o podpisaniu 14 września 2016 r. z bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. aneksu do wielocelowej linii kredytowej, na mocy którego bank przedłużył spółce do dnia 1 sierpnia 2017 r. bieżący okres udostępnienia kredytu do maksymalnej wysokości 34 mln zł, z okresem kredytowania do dnia 8 lutego 2021 roku.

Dodatkowo w tym samym dniu Baltona zawarła z BGŻ BNP Paribas umowę o kredyt nieodnawialny w wysokości 4,5 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie kosztów związanych z prowadzonymi inwestycjami. Okres kredytowania wynikający z umowy o kredyt nieodnawialny został ustalony na okres do 30 sierpnia 2019 r.

Zabezpieczenie należności z tytułu obu umów stanowią w szczególności: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Baltonę (odpowiednio do kwoty 51 mln zł w odniesieniu do umowy wielocelowej linii kredytowej oraz do kwoty 6,75 mln zł w odniesieniu do umowy o kredyt nieodnawialny); zastaw rejestrowy na zapasach towarów przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Baltony do kwoty nie mniejszej niż 12 mln zł; cesja na rzecz banku praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej ww. zapasów oraz gwarancja korporacyjna wystawiona przez Flemingo International Limited BVI (odpowiednio do kwoty 51 mln zł i z terminem ważności do dnia 8 lutego 2024 roku w odniesieniu do umowy wielocelowej linii kredytowej oraz do kwoty 6,75 mln zł i z terminem ważności do dnia 30 sierpnia 2020 roku w odniesieniu do umowy o kredyt nieodnawialny).

Podobał się artykuł? Podziel się!

IX EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY

10-12 maja 2017 • Katowice • Międzynarodowe Centrum Kongresowe i Spodek


WYBRANE DLA CIEBIE



BĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 11686

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane